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终于有利好了

  之前市场一直担心明年的水龙头可能突然收紧,这几个月资金风险偏好低,个股频繁闪崩,也受了这个预期的影响。所以机构都把“不急转弯”解读成大利好。

  会议的原话是这样说的:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好政策时度效。

  这句话的一些词需要细品,比如“连续性”和“稳定性”意味着今年的稳增长政策将会延续。

  而“可持续性”则意味着要把控好政策力度和空间,明年政策力度较今年大概率会边际有所收紧,但“不急转弯“意味着政策边际收紧的力度和速度是缓和的,这对股市是较为积极的信号,有助于缓解市场对2020年相对宽松政策会在2021年过快退出的担忧。

  不管是楼市还是股市,对“水”都是极度依赖的,放水政策如果真如会议上说的会连续,不急转弯,那个股有可能会重新活跃起来,特别是某些科技股,有可能卷土重来,毕竟它们才是风险偏好最高的那批资金最爱玩的票。

  ......

  会议除了传达“不急转弯”外,还提到了2021年的8项重点工作,这个咱周五的文章有提到,没看过的读者可以翻回去看一眼《来了......重要会议》。

  这8项重点,可以衍生出四大领域的投资机会:

  1. 当前我国科技的“卡脖子”领域。例如半导体制造、航空工业、精密机械、生物种业等领域。现在只要和经济相关的会议,都会提到发展高科技,不被卡脖子,再叠加“不急转弯”的定调,这些靠高估值和高投入撑着的科技股,可能会有些机会,

  2. 节能减排领域。包括风能、光伏、电池等新能源板块与林业经济。为了完成2030年碳排放达峰,2060年碳中和的目标,新能源发电占我国能源结构中的比重需要有飞跃式的提升,意味着新能源企业业绩的显著增长。另外植树造林等“国土绿化”行动,也将带来林业需求。

  3. 消费领域。包括汽车、家电、免税板块。明年汽车限购放宽、家电下乡和汽车下乡都有可能进行,且中高端商品减税、免税范围有望进一步扩大。有利于汽车、家电生产商与免税相关企业。

  4. 农业领域。特别是种业,会上甚至直接提出了“种业翻身仗”,“种子是农业的芯片”。种子的声音喊的特别响,而历史上,种子板块本就有炒作基因,短期估计要被爆炒。

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  最近一直是权重股在涨,小盘股在跌,所以看起来指数稳稳当当,但个股其实跌的稀里哗啦,我圈子的小盘股组合这两周从最高点回撤了10%,而白马组合和白马2号近三周涨幅均超过15%。从我的这几个组合,就能看出最近的市场风格了。

  虽然有利好,但临近年底,各行各业都存在年终结果的节点,一些钱会回到账上不动,流动性短期看继续放量有些难度。所以这几天也不要指望有什么大行情,平常心对待即可。

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